A公司在1月1日銷(xiāo)售一批商品給北京天利客戶,數(shù)量10個(gè),金額合計(jì)2000元(不含稅),該批商品成本是1000元。合同約定貨款分二次收取,1月31日第一次收取總貨款60%,計(jì)1200元,2月29日第二次收取總貨款40%,計(jì)800元。
客戶的業(yè)務(wù)是一次性發(fā)貨,多次開(kāi)票收款,屬于分期收款業(yè)務(wù)。
客戶痛點(diǎn)
1、在銷(xiāo)售大型設(shè)備時(shí),銷(xiāo)貨單沒(méi)有辦法體現(xiàn)階段供貨的收款情況
2、無(wú)法跟蹤各個(gè)階段的付款情況
問(wèn)題分析
軟件新增分期收款功能,銷(xiāo)售訂單簽訂時(shí)和客戶約定付款的階段、付款的比例、結(jié)算方式,用于銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行每期發(fā)貨的依據(jù)、與財(cái)務(wù)人員確認(rèn)收款的提醒。
解決方案
一、業(yè)務(wù)模塊操作:
1、點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】-【選項(xiàng)設(shè)置】-【銷(xiāo)售】勾選上【啟用訂單分期收款計(jì)劃】
2、點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【往來(lái)單位】-【客戶設(shè)置】默認(rèn)收款方式勾選【分期收款】選項(xiàng);
3、填制銷(xiāo)售訂單數(shù)量是10個(gè)單價(jià)是200元的商品存貨總金額是2000元;并且界面點(diǎn)擊收款方式選擇“分期收款”,保存審核之后點(diǎn)擊【收款計(jì)劃】;并且在收款計(jì)劃里輸入對(duì)應(yīng)階段的計(jì)劃收款金額保存,再進(jìn)行【收款】形成【預(yù)收款】
備注:第一次收款是收到的1200元的訂金,第二次收款以實(shí)際給客戶發(fā)貨時(shí)間進(jìn)行收款
4、然后銷(xiāo)售訂單【生單】銷(xiāo)售出庫(kù)單,做到一次性發(fā)貨出庫(kù),發(fā)貨數(shù)量是10個(gè)
5、再通過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)單【生單】銷(xiāo)貨單-【銷(xiāo)售發(fā)票】,分次開(kāi)票,1月31日第一次開(kāi)票數(shù)量6個(gè),單價(jià)200元,共計(jì)1200元,2月29日第二次開(kāi)票數(shù)量是4個(gè),單價(jià)200元,共計(jì)800元
6、一月完成給北京天利發(fā)貨也收到客戶第一次銷(xiāo)售款,然后在往來(lái)管理點(diǎn)擊【預(yù)收沖銷(xiāo)應(yīng)收】
7、此時(shí)查看1月份銷(xiāo)售模塊賬表【分期收款執(zhí)行表】的收款狀態(tài)
8、2月29日收到北京天利客戶的款項(xiàng),此時(shí)登入2月份點(diǎn)擊往來(lái)現(xiàn)金填制收款單800元,核銷(xiāo)2月份的銷(xiāo)貨單
9、此時(shí)查看2月份銷(xiāo)售模塊賬表【分期收款執(zhí)行表】的收款狀態(tài)
二、財(cái)務(wù)模塊操作:
1、點(diǎn)擊總賬-【科目設(shè)置】-【發(fā)出商品科目設(shè)置】-【發(fā)出商品科目】
2、點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】-【選項(xiàng)設(shè)置】-【憑證接口】未銷(xiāo)貨的銷(xiāo)售出庫(kù)單【處理發(fā)出商品】
3、點(diǎn)擊【總賬】-【單據(jù)生成憑證】勾選【銷(xiāo)貨單】、【銷(xiāo)售出庫(kù)單】生成對(duì)應(yīng)的憑證
備注:
因?yàn)榘l(fā)出商品科目還有余額沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),需要在總賬進(jìn)行【自定義轉(zhuǎn)賬】-【公式結(jié)轉(zhuǎn)】
生成憑證如下,并且查看發(fā)出商品科目明細(xì)賬顯示余額為0